Ликвидность Криптовалюты: Что Это Такое и Почему Важно

В последние годы криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Они представляют собой новую форму цифровых активов, которые работают на основе технологии блокчейн. Криптовалюты имеют свои особенности и характеристики, одна из которых является ликвидность.

Ликвидность криптовалюты — это способность актива быть легко и быстро обратимым в деньги. В контексте криптовалюты это означает способность актива быть обменяным на другие криптовалюты или фиатные деньги без значительной потери стоимости и с минимальными затратами времени и усилий.

Ликвидность криптовалюты: значение

Почему ликвидность является важным фактором при выборе и торговле криптовалютой? Во-первых, это позволяет инвесторам или трейдерам в любой момент времени превратить свои активы в деньги. Например, если вы вложились в определенную криптовалюту и стоимость ее начала падать, вы можете продать свои активы, чтобы минимизировать потери. Без ликвидности вы можете столкнуться с проблемой невозможности продажи активов или продажи по неприемлемой цене.

Во-вторых, ликвидность позволяет избежать проблемы цены спреда. Цена спреда представляет собой разницу между актуальной ценой покупки и продажи криптовалюты. Если ликвидность низкая, разница между покупкой и продажей может быть значительной, что создает неудобства и убытки для трейдеров.

Кроме того, ликвидность играет важную роль при определении волатильности рынка. Рынок с высокой ликвидностью обычно имеет меньшую волатильность и малую вероятность внезапных колебаний цен. Это делает такой рынок более предсказуемым и безопасным для инвестиций.

Ликвидность криптовалюты: методы оценки

Как оценить ликвидность криптовалюты? Существует несколько показателей и метрик, которые помогают определить уровень ликвидности. Один из них — объем торговли. Чем выше объем торговли, тем выше ликвидность. Высокий объем торговли говорит о том, что большое количество трейдеров готово купить или продать актив, что повышает шансы на успешное выполнение операции без существенной потери цены.

Также важным индикатором является степень спреда. Спред — это разница между ценой покупки и продажи криптовалюты. Если спред небольшой, то это означает, что ликвидность высокая, так как криптовалюту можно легко и быстро обменять по выгодной цене.

Еще одним способом оценки ликвидности является анализ глубины рынка. Глубина рынка показывает, насколько большое количество ордеров ожидает исполнения на разных уровнях цены. Если глубина рынка большая, то это говорит о более высокой ликвидности, так как есть много участников, готовых купить или продать по текущей цене.

Ликвидность криптовалют: проблемы малых обьемов

Несмотря на значительный рост рынка криптовалют, все активы не обладают высокой ликвидностью. Некоторые менее известные или новые криптовалюты могут иметь низкую ликвидность, что приводит к более высокому риску вложений и ограничивает возможности трейдинга. Поэтому при выборе криптовалюты для инвестиций или трейдинга важно учитывать ее ликвидность и анализировать метрики.

Так же стоит отметить, что не только ликвидность отдельной криптовалюты важна, но и ликвидность всего рынка. Если рынок криптовалют в целом имеет высокую ликвидность, то это означает больше возможностей для быстрой покупки и продажи, а также меньший спред. 

Ликвидность криптовалют: где смотреть

Если вы торгуете на бирже внутри дня, обьемы ликвидности, залитые в ту или иную монету, можно посомтреть в стакане самой биржи. Оцените общее количество отложенных ордеров, обратите внимание на суммы, стоящие в ордерах. Если обьемы в целом небольшие, что покупка или продажа монеты на серьезную сумму во-первых, затянется по времени исполнения ордера, во-вторых, может существенно повлиять на стоимость актива. Почти наверняка ваши ордера на покупку подтолкнут цену вверх. Именно поэтому маркетмейкеры всегда набирают необходимые обьемы небольшими ордерами, чтобы удержать цену монеты в том диапазоне, который приемлем для покупки. С продажей — то же самое. При низкой ликвидности большой обьем на продажу вызовет резкое падение цены, и ваша прибыль уменьшится.

На крупных централизованных биржах обьемы на покупку и продажу в стакена, как правило, существенны из-за большого количества пользователей. Внимание на обьемы торгов следует уделять монетам, которые в покупаете на DEX-биржах, то есть не централизованных. Отличие их в том, что для торговли вам не нужно на таких биржах регистрироваться, проходить идентификацию и т.д. Вы полностью анонимны. Торговля осуществляется напрямую с вашего крипто-кошелька. На таким биржах пока покупателей мало и всегда смотрите, какая ликвидность у монеты. Возможно, вам придется посетить нескольо бирж, чтобы приобрести желаемый обьем.

Читайте статью, как начать зарабатывать криптовалюту в Германии. Вы получите больше информации на эту тему.

Заключение

В заключение хотим сказать, ликвидность криптовалюты имеет огромное значение для инвесторов и трейдеров. Она позволяет быстро и удобно обменивать активы на деньги, избегать проблемы цены спреда и снижать риски при инвестировании или трейдинге. Оценка ликвидности осуществляется посредством анализа объема торговли, степени спреда и глубины рынка. Помните, что ликвидность — это один из ключевых факторов, который нужно учитывать при выборе криптовалюты для торговли или инвестиций.